定义：公司处理各类财务问题，用于经营的外部和内部资金，包括货币和利率风险管理、银行信贷安排、各项融资和现金管理。通过沟通提供有影响力的建议1.通过积极的现金管理，以及保持现金的良好透明度，组织可使银行、投资者、供应商、评级机构就流动性风险的管理消除疑虑。2.组织与审计师、企业...
企业司库是一种可以满足现代集团企业统一配置金融资源、集中进行风险管理、最大化资金利用效率、为战略管理提供决策信息等一系列需求的财资集中管理方式。根据词条解释，司库的本意是指掌兵器卤簿的部门或机构。后逐渐衍生为指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。根据郭道扬《会计史研究》第一卷...
追根溯源，司库的本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后逐渐衍生为指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。根据郭道扬《会计史研究》第一卷，司库的历史可以追溯到隋唐时期，那时候尚书省掌管的户部下设金部司、仓部司、库部司、度支司和太府司等职位。到了清代，司库职能通常为辅佐主官之用，属于基...
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