企业的资金管理，具体分为三块，即库存现金管理、银行存款管理及其他货币资金管理，以下从三个方面进行分析：1.库存现金管理。1）企业应根据银行核定的库存现金限额，预留3-5日的现金开支数。2）企业每日的收款中的现金数应送存银行，无法及时送存的，应报批企业主要领导，存入专用的保险箱中。...
企业资金管理方法如下：1、通过对往来账的管理提高资金管理效率应收应付款管理是资金管理最直接的内容。应收款是每个企业都比较头疼的问题，除了少部分企业可以依仗品牌优势要求先款后货，绝大多数企业在客户面前都是弱势的。不能避免，就只能改善。通过对不同等级客户的账期和额度进行管理，可以规...
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