定义：公司处理各类财务问题，用于经营的外部和内部资金，包括货币和利率风险管理、银行信贷安排、各项融资和现金管理。通过沟通提供有影响力的建议1.通过积极的现金管理，以及保持现金的良好透明度，组织可使银行、投资者、供应商、评级机构就流动性风险的管理消除疑虑。2.组织与审计师、企业...
银企直联是目前云南省农村信用社提供给大中型集团企业客户的电子银行产品，通过互联网及网络专线方式将企业ERP系统/财务系统与农信社银企直联业务系统相连接，企业无需再登陆农信社企业网银，能够直接通过自身ERP系统/财务系统办理签约账户查询、对账、汇款、代发、代扣、资金归集、下拨、资金...
资金管理计划的内容很多，包括：整个风险承担，每笔交易承当的风险程度，何时该更积极承担风险，任何特定时刻所能够承担的最大风险，风险暴露程度，何时应该认赔，如何设定部位规模，如何进行加码等。出场策略应反映资金管理方法，因为止损与部位规模是取决于当时市场状况...
国有企业指企业全部资产归国家所有，并按照《全民所有制经营责任制条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定的程序登记注册的非公司制的企业法人或经济组织。不包括有限责任公司中的国有独1998年9月25日通过的《事业单位登记管理暂行条例》称事业单位是指国...
资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。资金管理的主要内容是：投资决策与计划；建立资金使用和分管的责任制；检查和监督资金的使用情况：考核资金的利用效果...
财资是企业经营的核心要素，也是资金运用全生命周期的起点和终点。当企业经营者从经营和现金流视角，将“以现金流为基础”放在中心位置，理解财资，借助技术和金融，从财资管理迈向财资经营，可以为企业创造现金和利润，成为企业的价值创造中心。以跨行资金管理平台为例，伴随企业需求的变化，它的服务...
追根溯源，司库的本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后逐渐衍生为指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。根据郭道扬《会计史研究》第一卷，司库的历史可以追溯到隋唐时期，那时候尚书省掌管的户部下设金部司、仓部司、库部司、度支司和太府司等职位。到了清代，司库职能通常为辅佐主官之用，属于基...
Demand feedback
